政府决算公开文本内容

目 录

1.  政府决算报告

2.  转移支付执行情况说明

3.  举借债务情况说明

4.  预算绩效工作开展情况说明

5.  2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网部门决算汇总情况说明

6.  本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

 

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政府决算公开附表内容

目  录

附件1.2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政总决算公开附表（政府决算部份）

   1、 附表2-1：2016年度一般公共决算收入决算表

   2、 附表2-2：2016年度一般公共决算支出决算表

   3、 附表2-3：2016年度一般公共决算本级收入决算表

   4、 附表2-4：2016年度一般公共决算本级支出决算表

   5、 附表2-5：2016年度一般公共预算本级支出决算经济分类情况表

   6、 附表2-6：2016年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类情况表

   7、 附表2-7：2016年度对下税收返还和转移支付决算表

   8、 附表2-8：2016年度本级一般公共决算“三公”经费支出决算表

   9、 附表2-9：2016年度政府性基金收入决算表

   10、 附表2-10：2016年度政府性基金支出决算表

   11、 附表2-11：2016年度政府性基金本级收入决算表

   12、 附表2-12：2016年度政府性基金本级支出决算表

   13、 附表2-13：2016年度政府性基金转移支付决算表

   14、 附表2-14：2016年度国有资本经营收入决算表

   15、 附表2-15：2016年度国有资本经营支出决算表

   16、 附表2-16：2016年度本级国有资本经营收入决算表

   17、 附表2-17：2016年度本级国有资本经营支出决算表

   18、 附表2-18：2016年度社会保险基金决算收入表

   19、 附表2-19：2016年度社会保险基金决算支出表

   20、 附表2-20：2016年度本级社会保险基金决算收入表

   21、 附表2-21：2016年度本级社会保险基金决算支出表

附件2：2016年度霞浦全县决算公开附表（部门决算汇总部份）

   1、 附表4：2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网部门决算说明

   2、 附表4-1：2016年度收支决算总表

   3、 附表4-2：2016年度收入决算总表

   4、 附表4-3：2016年度支出决算总表

   5、 附表4-4：2016年度财政拨款收支决算总表

   6、 附表4-5：2016年度一般公共财政拨款支出决算表

   7、 附表4-6：2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

   8、 附表4-7：2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

   9、 附表4-8：2016年度政府性基金支出决算表

   10、 附表4-9：2016年度部门决算相关信息统计表

   11、 附表4-10：2016年度政府采购情况表

附件3：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网补充公开2016年度债务表

   1 全县一般债务表

   2 本级一般债务表

   3 全县专项债务表

   4 本级专项债务表

 

 

 

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公开文本内容：

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一、政府决算报告

   

关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2016年财政决算草案的报告

（2017年6月30日在365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人民

代表大会常务委员会第三次会议上）

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局局长  郭有灿

 

主任、各位副主任、各位委员：

   根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，我受县人民政府委托，向县第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议报告2016年全县财政决算草案情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

   2016年我县财政工作在县委的正确领导下，按照《政府工作报告》的有关要求，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济新常态，全面落实积极财政政策和省、市财政工作会议精神，以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全县经济发展和社会和谐提供了坚强的财力支撑。

     一、2016年预算收支及平衡情况

    （一）一般公共预算收支决算

    1、一般公共预算收入决算情况

    县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年一般公共预算总收入年初预算数123700万元，其中地方一般公共预算收入100375万元。县第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议批准调整后一般公共预算总收入数为113600万元，其中地方一般公共预算收入84340万元。实际执行情况是一般公共预算总收入完成120084万元，完成调整预算数的105.7%，比上年增收3376万元，增长2.89%。其中：地方一般公共预算收入92471万元，完成调整预算数的109.6%，按营改增后体制调整因素同口径比较，增收2897万元，增长3.23%；上划中央收入完成27613万元，完成调整预算数的94.4%，按营改增后体制调整因素同口径比较，增收479万元，增长1.77%。地方一般公共预算收入主要完成情况：

    ⑴税收收入51214万元，占调整预算数的103.8%，按营改增同口径对比减收5232万元，下降9.27%。其中：国税局完成15073万元，占调整预算数的119.4%；地税局完成36141万元，占调整预算数的98.4%。主要税种完成情况：

    增值税12858万元，占调整预算数的121.5%，按营改增同口径对比，减收1753万元，下降12%；

    营业税10963万元，占调整预算数的99.7%，按营改增同口径对比，增收2978万元，增长37.29%；

    企业所得税（40％部分）4658万元，占调整预算数的112%，增收610万元，增长15.07%；

    个人所得税（40％部分）2613万元，占调整预算数的108.9%，减收652万元，下降19.97%；

    土地增值税5148万元，占调整预算数的97.1%，减收3215万元，下降38.44%；

    耕地占用税4036万元，占调整预算数的85.9%，减收2188万元，下降35.15%；

    契税5593万元，占调整预算数的99%，减收1085万元，下降16.25%；

   ⑵非税收入41257万元，占调整预算数的117.9%，增收8129万元，增长24.54%，其中：

   专项收入11875万元，占调整预算数的108%，减收1166万元，下降8.94%，主要是上年一次性收入变化因素；

   行政性收费收入5019万元，占调整预算数的124.9%，增收611万元,增长13.86%；

   罚没收入4284万元，占调整预算数的107.1%，增收1175万元,增长37.79%，主要是公安和纪委罚没收入增收；

   国有资源有偿使用收入16331万元，占调整预算数的122%，增收3761万元，增长29.92％，主要是海域使用金和国有资产处置收入增收；

   其他收入3748万元，占调整预算数的144.3%，主要构成是其他政府住房基金收入和捐赠收入。

    2、一般公共预算支出决算情况

    县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年一般公共预算总支出年初预算数248725万元，县第十六届人民代表大会常务委员会第三十七和四十次会议批准调整后的一般公共预算总支出数为288929万元（另有“水利在建项目后续融资债券支出”31800万元按省财政厅要求调整为“债务还本支出”，属于“线下支出”）。实际执行情况是：一般公共预算总支出311210万元，比上年增支37099万元，比增13.5%，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比总支出260203万元，完成调整后预算数的90.1%，同口径增支53309万元，增长25.7％。主要分项目情况是：

   ⑴一般公共服务支出21178万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出21081万元，占调整预算数的95.6%支出总额比上年增支2137万元，增长11.2％；

   ⑵国防支出761万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出491万元，占调整预算数的99.6%，支出总额比上年增支439万元，增长136.3%，主要是人武部大楼建设及上级下达的民兵训练专项增加、人防设施建设等；

   ⑶公共安全支出17654万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出17233万元，占调整预算数的98.6%，支出总额比上年增支3539万元，增长25.1％，主要是法院，和公安的执收经费回拨增加；

   ⑷教育支出63012万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出49066万元，占调整预算数的98.6%，支出总额比上年增支2930万元，增长4.9％；

   ⑸科学技术支出255万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出199万元，占调整预算数的66.6%，出总额比上年减支669万元，下降72.4％，减支主要是2015年存在科技馆的资产回购支出，2016年没有；

   ⑹文化体育与传媒支出3881万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出3061万元，占调整预算数的93.8%，支出总额比上年减支245万元，下降5.9％；

   ⑺社会保障和就业支出31630万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出31580万元，占调整预算数的97.5%，支出总额比上年增支1884万元，增长6.3％；

   ⑻医疗卫生与计划生育支出38383万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出38343万元，占调整预算数的97.6%，支出总额比上年增支5308万元，增长16％，主要是县医院新址等建设投入增加；

   ⑼节能环保支出3577万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出3467万元，占调整预算数的68.1%，支出总额比上年增加1066万元，增长42.5％，主要是按市政府要求投入环三都澳绿色发展基金会、和城区环卫市场化运作投入增加；

   ⑽城乡社区支出24849万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出16981万元，占调整预算数的85.3%，支出总额比上年增支7447万元，增长42.8％，主要是新增债券安排的市政路网建设等项目支出增加；

   ⑾农林水支出65825万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出45793万元，占调整预算数的94.4%，支出总额比上年增支4713万元，增长7.7％，主要是县上级政策性扶贫专项增加、晋安区帮扶支出及扶贫担保贴息等配套增加；

   ⑿交通运输支出18440万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出15692万元，占调整预算数的74.4%，支出总额比上年增支9174万元，增长99％，主要是交通建设等项目支出增加；

   ⒀资源勘探信息等支出3591万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出2709万元，占调整预算数的90%，支出总额比上年减支4004万元，下降52.7%，主要是2015年存在国投公司的资产购置支出，而2016年没有；

   ⒁金融支出10万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出10万元，占调整预算数的5%，支出总额比上年减支41万元，下降80.4%，主要是2015年有补助商业金融机构46万元，而2016年没有；

   ⒂商业服务业等支出3242万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出2430万元，占调整预算数的92.5%，支出总额比上年增支726万元，增长28.9%，主要是2016年新增债券安排的旅游基础设施建设支出增加；

   ⒃国土海洋气象等支出2435万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1843万元，占调整预算数的98.9%，支出总额比上年减支2170万元，下降47.1%，主要是城乡建设用地增减挂钩指标支出减少所致；

   ⒄住房保障支出3387万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1751万元，占调整预算数的99.7%，支出总额比上年增支1279万元，增长60.7%，主要是棚户区改造等保障性住房支出增加；

   ⒅粮油物资储备支出1189万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出790万元，占调整预算数的100%，支出总额比上年增支146万元，增长14%，主要是中心粮库建设增加支出；

   ⒆国债付息支出1957万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1812万元，占调整预算数的100%，支出总额比上年增支1129万元，增长136.4%，主要是地方政府债券付息增加；

   ⒇其他支出5731万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出5688万元，占调整预算数的33.4%，支出总额比上年增支2088万元，增长57.3%，主要是上级专项支出增加及执收部门非税支出安排增加。

3、公共预算收支平衡情况

2016年地方级公共财政预算收入92471万元,一般性转移支付及返还性收入121724万元,专项转移支付补助收入75112万元,地方政府债券转贷收入79750万元,调入资金2801万元,调入预算稳定调节基金20000万元，上年结转结余收入29913万元，收入总计421771万元。

2016年公共预算总支出311210万元，上解支出2049万元，地方政府债券还本支出22965万元，安排预算稳定调节基金25398万元，支出总计361622万元。

收支相抵，年终结余60149万元，其中债券部分资金结余21858万元。结余全部结转下年支出，当年收支平衡。

   （二）政府性基金预算收支决算

    1、基金收入决算情况

    县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年政府性基金本级收入年初预算数41850万元，经县第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议批准，调整后的2016年政府性基金本级收入预算数72810万元。2016年实际执行情况是全县基金总收入完成94443万元，其中：本级收入 83963万元，占调整预算数的115.3%，增收62032万元，增长282.9%。当年本级收入加上专项债券转贷收入6110万元合计90073万元，占调整预算数的114.1%，比上年增加50541万元，增长127.8%。主要分项情况是：

国有土地使用权出让收入77433万元，占调整预算数的116%，增收58852万元，增长316.7%；

城市基础设施配套费收入2861万元，占调整预算数的102.2%，增收2191万元，增长327%，其中清理补缴金顶丰年等4家房产公司历年欠款1262.62万元；

散装水泥专项资金收入248万元，占调整预算数的100%，增收161万元，增长185.1%；

新型墙体材料专项基金收入1590万元，占调整预算数的106%，增收1157万元，增长267.2%，其中清理补缴金顶丰年等4家房产公司历年欠款477.85万元；

彩票公益金收入774万元，占调整预算数的129%，减收42万元，下降5.1%；

污水处理费收入977万元，占调整预算数的114.9%，增收89万元，增长10%；

其他政府性基金收入52万元，占调整预算数的86.7%，减收391万元，下降88.3%，主要是副食品价格调节基金停征；

专项债券转贷收入6110万元（置换债券部分）。

    2016年土地出让金收入虽然有所回暖，但构成可用财力部分实际增长有限，其中：中乘经联社（海润尚郡）和福鼎楼（学城房地产）两宗地块“征十留一”土地出让收入合计18099万元，按规定计提相关资金后，已返还12060万元；另有划拨地收入11064万元，全部返还用于征地成本。

    2、基金支出决算情况

    县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年政府性基金本级支出年初预算数45730万元，县第十六届人民代表大会常务委员会第四十次会议批准调整后的2016年政府性基金本级支出数77090万元、置换债券支出数6110万元，合计83200万元。实际执行情况是：基金总支出88099万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出71606万元，占调整预算数的92.89%，支出总额比上年增支28928万元，增长48.89%。主要分项情况是：

大中型水库移民后期扶持基金支出1494万元，比上年减支1774万元，下降54.28%；

国有土地使用权出让相关支出71611万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出66750万元，占调整预算数的100%，支出总额比上年增支36688万元，增长105.05%；

新增建设用地土地有偿使用费相关支出2433万元，比上年增支969万元，增长66.19%；

城市基础设施配套费相关支出1590万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1590万元，占调整预算数的56.79%，支出总额比上年增支1102万元，增长225.82%；

污水处理费相关支出1434万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1300万元，占调整预算数的100%；

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出526万元，比上年增支283万元，增长116.46%；

新型墙体材料专项基金相关支出179万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出179万元，占调整预算数的11.93%，支出总额比上年增支65万元，增长57.02%；

彩票公益金相关支出1739万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出1100万元，占调整预算数的100%，支出总额比上年减支803万元，下降31.59%；

债务付息支出655万元，剔除未列入预算的上级专项支出后，可比支出603万元，占调整预算数的100%；

置换债券还本支出6110万元。

    3、基金收支平衡情况

     2016年基金本级收入83963万元，上级补助收入4370万元，债务转贷收入6110万元，上年滚存结余13081万元，收入总计107524万元。2016年基金支出81989万元，债务还本支出6110万元，调出基金2801万元，支出总计90900万元。收支相抵，年终滚存结余16624万元，全部结转下年使用。

    （三）国有资本经营收支决算及平衡情况

     2016年纳入国有资本经营预算企业包括365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国有资产经营投资有限公司和365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第一自来水厂等10家国有企业。县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年国有资本经营预算收入1081.83万元，当年实际执行情况是国有资本经营预算收入完成992.38万元，占预算数的91.73%。

     县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年国有资本经营预算支出1081.83万元，当年实际执行情况是国有资本经营预算支出992.38万元，占预算数的91.73%。当年收支平衡。

   （四）社会保险基金收支决算及平衡情况

    第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年社会保险基金预算总收入53856.84万元， 当年实际执行情况是社会保险基金收入完成55295.98万元，占预算数的102.67%，同比增加12426.88万元，增长22.47%。

   县第十六届人民代表大会第六次会议批准我县2016年社会保险基金预算总支出54436.29万元，当年实际执行情况是社会保险基金支出完成49764.53万元，占预算数91.42%，同比增加10528.75万元，增长26.83%。

    当年收支结余5531.45万元，累计滚存结余29189.67万元。

    二、地方政府性债务情况

    省政府下达我县的2016年度地方政府债务限额163042万元，已经县第十六届人民代表大会常务委员会第三十七次会议批准通过。2016年全国性政府债务系统中，我县政府存量债务余额162746万元，其中：政府负有偿还责任的债务156967万元、政府负有担保责任的债务28万元、政府负有救助责任的债务5751万元。债务余额总数比2015年底增加74000万元，增长83.4%，全部为当年新增地方政府债券资金。

    2016年省财政下达我县地方政府债券资金85860万元，其中：置换债券资金11860万元、新增债券资金32200万元、扶贫开发重点县10000万元、水利在建后续资金31800万元。置换债券全部用于偿还当年到期的政府债券资金和市政、国投两家融资平台公司到期的银行贷款；新增债券及水利在建后续部分资金因项目建设滞后造成至12月止尚有21858万元未拨付，主要是东安大桥、三河整治、老城区给水管网、溪西干渠改造、中小河流治理、农村饮水等项目结余。

   政府负有偿还责任的债务余额构成主要有县市政公司3798万元、县国投公司1150万元、土地收储中心9000万元、县财政局140920万元（其中地方政府债券资金137255.5万元）；政府承担一定救助责任的债务余额构成主要有县医院5085万元、县中医院186万元、教育系统332万元；政府负有担保责任的债务余额构成系县供销社农资公司化肥贷款。

    三、2016年财政工作主要情况

   （一）强化征管力度，收入总量有增长

    近期以来，受经济整体下行因素影响，我县财政收入增长动力明显下滑，特别是2016年5月份“营改增”改革全面推行以来，改革范围已扩大到建筑业、服务业、金融业、房地产业，将所有企业新增不动产所含增值税均纳入抵扣范围，企业税负整体上只减不增，全年预计因此减收3000万元以上，增幅下降约3个百分点。税性收入比重65.64%，比2015年全市水平低5.97个百分点，在全市排名靠后。面对不利形势，财税部门主动作为，攻坚克难，一方面加强协作，强化税源管理，设立联合办税服务大厅，严格执行税收政策，努力做到应收尽收；另一方面进一步规范非税收入管理，推行“单位开票、银行代收、网络监控、财政统管”非税收入收缴管理方式改革，促进非税收入及时足额入库；同时加大盘活行政事业单位闲置资产力度，增加非税收入。

   （二）积极向上争取，支持建设促发展。

    1、加大资金争取力度。认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，积极向上争取项目资金，全年争取各类财政转移支付补助资金201013万元，比上年增加16999万元，增长9.24%。争取地方政府债券85860万元，比上年增加47660万元，增长124.7%。

    2、加大重点项目投入。努力筹措建设资金113650万元，支持县委、县政府确定的体育北路等新城区路网、老城区背街小巷改造、联七线至柏洋、水门、东冲等通乡公路、农村路网、渔港码头等基础设施项目建设。

    3、大力支持产业发展。拨付专项资金1015万元支持企业科技成果转化、技术改造、节后复工和着名商标奖励、新增规上（限上）企业奖励等，支持企业做大做强；将企业应急保障金规模从4000万元增加到8000万元，帮助解决企业还贷资金周转困难。县本级财政出资1000万元入股福建省企业技术改造基金，发挥财政资金引导作用，拓宽我县企业技术改造融资渠道。全面落实中央和省减税清费政策，全年减轻企业税费负担3600万元以上。

   （三）优化支出结构，提升保障惠民生。

    全年投入民生保障的财政资金234799万元，比上年增加23713万元，增长11.23%，占当年总支出的75.4%，比上年提高2个百分点。实施“名师、名校长、名校”工程，加强校舍建设，提高社会基本保障水平和医疗保障水平，推进城乡环境综合整治等一系列惠民工程，采取有力措施，加大扶贫攻坚力度，助推我县早日脱贫。

   （四）围绕社保基金，统筹资金促完善。

    发挥杠杆作用，加大统筹运作能力，增加投入，有效提高了社会基本保障水平和医疗保障水平。通过逐步补充机关养老金缺口、城乡居民养老由85元提高至100元、新农合财政补贴标准提高40元、城镇居民医疗保险人均财政补助标准提高40元、农村低保财政补差水平提高至350元、城乡医疗保险人均补助标准提高40元、基本公共卫生服务财政补助标准从40元提高到45元等一系列配套举措，使得城乡群众医疗保障和公共卫生服务水平明显提升。

   （五）强化制度约束，服务能力上台阶。

    深入推进预决算公开，按照《预算法》规定及时公开预决算和“三公”经费信息，覆盖所有法定单位，细化到项级科目。强化预算约束力，完善基本支出定员定额体系和会议费、差旅费、培训费等管理制度，预算支出标准体系进一步健全。“三公”经费得到有效控制，2016年全县“三公”经费支出同比下降14%；开展存量财政性资金盘活工作，收回历年结余存量资金4100万元，统筹调整用于急需领域；逐步扩大政府购买服务覆盖面，政府购买服务金额2368万元；发挥财政投资评审职能，全年共审核基建项目127个，审核工程造价总额141825万元，核减造价14289万元，节约率9.15%；全年完成政府采购205批次，实现采购规模10360万元，节约资金964万元，节约率9.3%；结合“放、管、服”改革，认真贯彻落实减税清费等财税政策，制定出台财政各股室内控制度，扎实开展“小金库”专项治理、财政扶贫资金专项检查等工作，进一步严肃财经纪律。

   （六）支出进度偏缓，结余结转略增加。

     在年度预算执行中，当年的财政结余资金占一般公共预算支出的比重达到14.6%，比上年增加了3.7个百分点。财政部门为了切实加快资金支出进度，主动与相关主管部门沟通，对一些重点项目多次催促办理资金用款申请，但由于诸多因素，如由于地方政府新增债券资金下达时间在6月底，7月份才确定项目安排，而这些建设项目的设计、预算、安征迁、招投标等工作又需要一定的法定时间，造成了一些项目建设滞后，主管部门没有及时向财政申请用款或由于达不到资金拨付条件，影响了资金拨付的进度，造成了结余；此外上级补助资金下达时间迟，客观上也影响造成了项目推进和资金支出进度，2016年11月份以后上级下达的专项达11050万元，占全年上级下达专项数的14.7%。

     主任、各位副主任、各位委员，2016年预算执行总体良好，财政决算已按时编制完成，但财政运行中依然存在政收支矛盾仍然突出、保障能力仍然较弱、财政资金使用效益需进一步提高等问题。新的一年我们将按照年初预算的目标任务，切实转变工作作风，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，振奋精神，开拓创新，为全面推动全县经济转型跨越发展，加快建设幸福美丽新霞浦做出新的贡献。

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二、转移支付执行情况说明

公共预算收支平衡情况

      2016年地方级公共财政预算收入92471万元,一般性转移支付及返还性收入121724万元,专项转移支付补助收入75112万元,地方政府债券转贷收入79750万元,调入资金2801万元,调入预算稳定调节基金20000万元，上年结转结余收入29913万元，收入总计421771万元。

2016年公共预算总支出311210万元，上解支出2049万元，地方政府债券还本支出22965万元，安排预算稳定调节基金25398万元，支出总计361622万元。

收支相抵，年终结余60149万元，其中债券部分资金结余21858万元。结余全部结转下年支出，当年收支平衡。

    基金收支平衡情况

    2016年基金本级收入83963万元，上级补助收入4370万元，债务转贷收入6110万元，上年滚存结余13081万元，收入总计107524万元。2016年基金支出81989万元，债务还本支出6110万元，调出基金2801万元，支出总计90900万元。收支相抵，年终滚存结余16624万元，全部结转下年使用。

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 三、举借债务情况说明

    省政府下达我县的2016年度地方政府债务限额163042万元，已经县第十六届人民代表大会常务委员会第三十七次会议批准通过。2016年全国性政府债务系统中，我县政府存量债务余额162746万元，其中：政府负有偿还责任的债务156967万元、政府负有担保责任的债务28万元、政府负有救助责任的债务5751万元。债务余额总数比2015年底增加74000万元，增长83.4%，全部为当年新增地方政府债券资金。

    2016年省财政下达我县地方政府债券资金85860万元，其中：置换债券资金11860万元、新增债券资金32200万元、扶贫开发重点县10000万元、水利在建后续资金31800万元。置换债券全部用于偿还当年到期的政府债券资金和市政、国投两家融资平台公司到期的银行贷款；新增债券及水利在建后续部分资金因项目建设滞后造成至12月止尚有21858万元未拨付，主要是东安大桥、三河整治、老城区给水管网、溪西干渠改造、中小河流治理、农村饮水等项目结余。

    政府负有偿还责任的债务余额构成主要有县市政公司3798万元、县国投公司1150万元、土地收储中心9000万元、县财政局140920万元（其中地方政府债券资金137255.5万元）；政府承担一定救助责任的债务余额构成主要有县医院5085万元、县中医院186万元、教育系统332万元；政府负有担保责任的债务余额构成系县供销社农资公司化肥贷款。

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四、预算绩效工作开展情况说明

    根据福建省财政厅《关于进一步加强县级财政管理预算绩效工作的通知》等有关的文件精神，近年来，我县扎实推进预算绩效管理工作，取得一定成效，也存在不少问题。现就2016年我县开展预算绩效管理工作情况汇报如下：

一、我县近年预算绩效管理工作开展情况

   （一）我县预算绩效管理工作开展的总体情况。

    自2013年开展预算绩效管理工作以来，我局把加强预算绩效管理工作为财政工作的重点内容之一，不断健全制度，完善工作机制，有序推进试点工作。2016年县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、绩效重点评价的覆盖率分别为66.42%、69.25%、65.84%、53.76%，财政资金绩效管理覆盖率为65%。今年以来，根据全省预算绩效管理培训会议要求，我们不仅把本级的一般公共预算安排的项目纳入入预算绩效管理，还把省市财政提前下达的专项资金也纳入预算绩效管理范畴，预算绩效管理的覆盖面进一步扩大。

   （二）我县预算绩效管理工作考核情况

我县领导对预算绩效管理工作十分重视，强调要将预算绩效管理覆盖率指标适时纳入政府效能考核指标体系中。2016年，预算绩效管理覆盖率指标巳纳入政府效能考核指标体系中，预算管理指标占各预算部门绩效考核分值权重定为1分。在该体系中，对是否及时编报项目资金预算绩效目标、是否按季度开展绩效运行监控、是否按要求开展项目资金预算绩效评价等内容都制定了具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。

  （三）制度建设

自开展绩效建设以来，我县财政部门对上级布置的工作，结合我县实际情况，都进行了及时的转达和布置。在每个年度的部门预算编制文件中，财政局都对预算绩效工作进行了布置和强调。县委、县政府对此工作也高度重视，还出台了《中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室关于印发<365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2016年度县级绩效管理指标任务细化分解方案>的通知》（霞委办【2016】27号）、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室转发市效能办市统计局关于2016年度县（市、区）及东侨经济技术开发区绩效考核指标解释的通知》（霞政办【2016】95号）等文件。

（四）绩效目标管理情况

1、确定绩效目标。我县在近年的年初预算布置文件中明确预算单位：一预算单位编报绩效目标的专项资金占本部门专项资金总量的比例不得低于50%；二是要求预算单位所报的预算绩效目标及绩效指标应当内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，能够与相应的预算资金额度相匹配。2016年实际巳纳入预算绩效目标管理范围的单位65家，纳入预算绩效管理的项目161个，涉及财政资金11.98亿，占年初批复的一般公共预算项目资金的66.42%，其中本级财政安排的资金7.2亿元，占本级年初批复的一般公共预算项目资金的68.31%，基本覆盖项目部门和单位。

2、编制和实施流程。2016年年初经县人大会议审议通过后，我局根据年初预算的项目布置预算单位填报绩效信息表和绩效目标表，经业务股和绩效股审核确认后，批复下达给单位进行绩效目标实施。通过制定绩效目标，明确各项目单位工作责任、资源投入、时效目标及年度产出的数量目标、质量目标和效益目标，以及相应保证项目实施的制度、措施。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；绩效股进行合规性审核，包括目标设置的科学性和规范性等。对不符合要求的绩效目标退回、要求修改。

3、后续跟踪监督。自2015年起，所有纳入绩效目标管理的项目均开展绩效自行监控，实现部门单位自行监控的全覆盖。预算单位从当年第二季度开始，每个季度将自行监控的情况以表格和文字的形式反馈给我局，以便及时了解项目单位有关资金预算绩效执行情况。2016年，我们根据巳制定的绩效目标对纳入项目进行跟踪监控、重点评价。重点监控部份资金量大、代表性强的专项资金，检查其是否符合预算批复时确定的绩效目标，对发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时及时采取措施，如以正式文件的形式反馈部门，督促其及时采取措施进行修正，以确保绩效目标的实现。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。2016年度经市局剔除后绩效监控覆盖率为69.25%

4、绩效评价工作情况。2016年对2015年纳入绩效目标管理已完成的项目全面开展自评工作，共有21个单位、37个项目，涉及本级财政资金金额24558万元，自评涵盖教育、社会保障、医疗卫生等重点民生项目。绩效自评的流程包括部门填报项目自评表以及撰写绩效评价自评报告。但部分单位在项目完成后，项目自评未及时进行，影响绩效评价工作质量及评价结果的应用。

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五、2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网部门决算汇总情况说明

 

    根据省财政厅的工作部署以及市政府《宁德市2014年深化财税体制改革实施方案》要求，根据部门决算公开原则，县财政负责公开全县部门决算总体情况，各部门和单位负责公开具体支出科目及用途。现将全县2016年部门决算说明如下：

一、2016年部门决算基本情况

   纳入2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网全县部门决算汇编范围的独立核算单位共193个，较上年度减少2个。集中汇编后报送报表计193户单户表，17户经费差额表，25户叠加汇总表。

二、2016年决算收支总体情况

     2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网全县部门决算年初结转和结余136930.67万元，本年收入376095.57万元，本年支出338600.2万元，事业基金弥补收支差额909.25万元，结余分配1823.76万元，年末结转和结余173511.53万元。

   （一）2016本年收入376095.57万元，比2015年决算数增加92023.92万元，增长32.4％，具体情况如下：

   1. 财政拨款收入323329.06万元，增加84101.56万元，增长35.16%，其中：政府性基金63679.71万元，增加41177.26万元，增长182.99万元。

    2. 事业收入34399.87万元，增加1465.93万元，增长4.45%。

    3. 经营收入28.44万元，减少390.89万元，下降93.22%。

    4. 上级补助收入12625.93万元，增加8044.84万元，增长175.61%。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入5712.27万元，减少1197.52万元，下降17.33%。

   （二）2016年支出338600.2万元，比2015年决算数增加45705.86万元，增长15.60%。具体情况如下：

  1. 基本支出149478.28万元。其中，人员支出95050.11万元，公用支出54428.17万元。

2. 项目支出188734.97万元。
3. 上缴上级支出361.27万元。

    4. 经营支出25.69万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

     2016年一般公共预算财政拨款支出240451.28万元，比2015年决算数增加25502.31万元，增长11.86%，项级支出情况详见附表5(按项级科目分类统计)。

     四、政府性基金支出决算情况

      2016年度政府性基金支出51567.39万元，比2015年决算数增加16514.59万元，增长47.11%，项级支出情况详见附表8(按项级科目分类统计)：

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六、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

     “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

      2016年“三公”经费公共财政拨款支出2526.87万元，减支304.93万元，同比下降10.77%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费11.47万元，与2015年相比,减支3.35万元，下降22.60%。2016年全县组织出国团组5个，全年因公出国（境）累计27人次。主要原因是加强了出国经费的管理，本年度出国内容主要以县领导出访丹麦瑞典等国家和地区进行经贸类团组活动为主，详情请参阅霞浦人民政府办公室（3.62万）、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网台湾工作办公室（2.76万）、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农业局（1.48万）、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网商务局(3.62万)等单位的决算公开内容。

   （二）公务用车购置及运行费1198.12万元，较2015年决算减支145.61万元，下降10.84%。其中：公务用车购置费137.72万元，减支70.35万元，下降33.81%。2016年公务用车购置21辆。公务用车运行费1060.41万元，较2015年决算减支75.25万元，下降6.63%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量386辆。减支主要原因是：严格压缩公务用车购置和运行经费支出，加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，加大对公车使用的管理，同时加强公车保险进行政府采购的管理监督。

   （三）公务接待费1317.28万元，较2015年决算减支155.97万元，下降10.59%。主要用于各部门公务接待等方面的接待活动，累计接待10992批次，较2015年决算减少651批次，下降5.59%。接待总人数79230人次，较2015年决算减少10204人次，下降11.41%。减支原因主要是：规范了公务接待工作，严格执行中央、省关于党政机关国内公务接待的管理规定，健全和完善公务接待经费的管理。

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公开附表链接：